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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 10 329.00 | 56 670.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 270 200.00 | 18 373.00 | 251 827.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 158.00 | 23 771.00 | 65 386.00 | 89 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 160.00 | 142 254.00 | 738 906.00 | 881 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 498.00 | 194 728.00 | 1 173 770.00 | 1 368 498.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 605.00 | 194 728.00 | 1 330 877.00 | 1 525 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -859 372.00 | | | -859 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DL TOTAL (I) | -596 234.00 | | | -596 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 593.00 | | | 1 395 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 173.00 | | | 378 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 112.00 | | | 1 927 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 877.00 | | | 1 330 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 179.00 | | | 715 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
FG Production vendue services | 681 451.00 | | 681 451.00 | 681 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 261.00 | | 691 261.00 | 691 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 794.00 | |
GE Autres charges | | | 22 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 925.00 | | | 779 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 924.00 | | | 679 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 716.00 | | 20 782.00 | 1 347 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 736.00 | | 20 782.00 | 1 219 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934.00 | 149 794.00 | | 44 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 6 700.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | 143 094.00 | | 41 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 593.00 | 183 661.00 | 763 587.00 | 1 395 593.00 |
VI Groupe et associés | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 410.00 | | | 180 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 112.00 | 715 179.00 | 763 587.00 | 1 927 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
ST Autres comptes | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YT Sous‐traitance | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 122.00 | | | 289 122.00 |