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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 22 612.00 | 44 387.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 170 200.00 | 39 042.00 | 131 158.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 442.00 | 59 024.00 | 32 417.00 | 91 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 786.00 | 377 176.00 | 542 609.00 | 919 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 408.00 | 497 856.00 | 911 552.00 | 1 409 408.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 049.00 | | 239 049.00 | 239 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 458.00 | 497 856.00 | 1 150 601.00 | 1 648 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -678 349.00 | | | -678 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
DL TOTAL (I) | -407 987.00 | | | -407 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 984.00 | | | 1 025 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 328.00 | | | 390 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 588.00 | | | 1 558 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 601.00 | | | 1 150 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 303.00 | | | 722 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
FG Production vendue services | 729 503.00 | 2.00 | 729 505.00 | 729 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 191.00 | 2.00 | 750 193.00 | 750 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 403.00 | | | 750 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 177.00 | | | 643 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 408.00 | | 100 000.00 | 1 409 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 409 408.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 1 281 429.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 429.00 | | 100 000.00 | 1 281 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 735.00 | 151 120.00 | | 346 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 5 583.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 706.00 | 145 537.00 | | 329 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 861.00 | 189 576.00 | 660 489.00 | 1 025 861.00 |
VI Groupe et associés | 390 328.00 | 390 328.00 | | 390 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 588.00 | 722 303.00 | 660 489.00 | 1 558 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
ST Autres comptes | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YT Sous‐traitance | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 657.00 | | | 290 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |