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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 27 393.00 | 465.00 | 26 928.00 | 27 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 362.00 | 63 753.00 | 4 609.00 | 68 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 669.00 | 100 923.00 | 30 746.00 | 131 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 041.00 | 168 401.00 | 372 639.00 | 541 041.00 |
BT Marchandises | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 148.00 | 41 869.00 | 290 278.00 | 332 148.00 |
BZ Autres créances | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CF Disponibilités | 261 069.00 | | 261 069.00 | 261 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 711.00 | 41 869.00 | 949 842.00 | 991 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 753.00 | 210 270.00 | 1 322 482.00 | 1 532 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 987.00 | | | 677 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
DL TOTAL (I) | 836 810.00 | | | 836 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 671.00 | | | 485 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 482.00 | | | 1 322 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 882.00 | | | 337 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 665.00 | | | 505 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 728.00 | 19 271.00 | 16 597.00 | 165 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 468.00 | 19 271.00 | 16 597.00 | 162 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 075.00 | 51 770.00 | 87 455.00 | 199 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 827.00 | 333 227.00 | 56 599.00 | 389 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 188.00 | 337 883.00 | 87 455.00 | 485 188.00 |