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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 32 323.00 | 3 330.00 | 28 992.00 | 32 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 912.00 | 65 268.00 | 7 643.00 | 72 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 944.00 | 116 307.00 | 20 637.00 | 136 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 515.00 | 188 167.00 | 380 348.00 | 568 515.00 |
BT Marchandises | 319 955.00 | | 319 955.00 | 319 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 355.00 | 32 365.00 | 395 989.00 | 428 355.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CF Disponibilités | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 947.00 | 32 365.00 | 979 582.00 | 1 011 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 463.00 | 220 532.00 | 1 359 930.00 | 1 580 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 810.00 | | | 744 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
DL TOTAL (I) | 930 804.00 | | | 930 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 126.00 | | | 429 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 930.00 | | | 1 359 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 046.00 | | 1 111 046.00 | 1 111 046.00 |
FG Production vendue services | 1 018 896.00 | | 1 018 896.00 | 1 018 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 943.00 | | 2 129 943.00 | 2 129 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 821.00 | | | 2 165 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 827.00 | | | 2 001 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 212.00 | | | 271 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 041.00 | | | 541 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 401.00 | 19 766.00 | | 168 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 141.00 | 19 766.00 | | 165 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 869.00 | 1 965.00 | 11 469.00 | 41 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 869.00 | 1 965.00 | 11 469.00 | 41 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 11 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 498.00 | 30 004.00 | 117 494.00 | 147 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 151.00 | 474 526.00 | 18 625.00 | 493 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 126.00 | 311 632.00 | 117 494.00 | 429 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |