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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 39 611.00 | 14 075.00 | 25 536.00 | 39 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 119.00 | 74 310.00 | 15 809.00 | 90 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 211.00 | 139 005.00 | 17 206.00 | 156 211.00 |
AX Avances et acomptes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 354.00 | 230 651.00 | 384 703.00 | 615 354.00 |
BT Marchandises | 481 428.00 | | 481 428.00 | 481 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 416.00 | 33 502.00 | 342 914.00 | 376 416.00 |
BZ Autres créances | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
CF Disponibilités | 581 674.00 | | 581 674.00 | 581 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 063.00 | 33 502.00 | 1 513 561.00 | 1 547 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 416.00 | 264 153.00 | 1 898 264.00 | 2 162 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 950 786.00 | 883 419.00 | | 950 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 786.00 | 167 367.00 | | 169 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 571.00 | 1 072 786.00 | | 1 142 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 131.00 | 100 595.00 | | 130 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 14 082.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 791.00 | 211 177.00 | | 399 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 273.00 | 145 500.00 | | 215 273.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 6 906.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 692.00 | 478 260.00 | | 755 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 264.00 | 1 551 046.00 | | 1 898 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 863.00 | 411 569.00 | | 665 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 168.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 971.00 | | 1 406 971.00 | 1 406 971.00 |
FG Production vendue services | 1 333 996.00 | | 1 333 996.00 | 1 333 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 968.00 | | 2 740 968.00 | 2 740 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 717.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 307.00 | 42.00 | | 8 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307.00 | 2 742.00 | | 8 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | 2 742.00 | | 7 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 454.00 | 6 010.00 | | 11 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 35 862.00 | | 36 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916.00 | 2 588 800.00 | | 2 772 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 130.00 | 2 421 433.00 | | 2 603 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 786.00 | 167 367.00 | | 169 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 319.00 | 476 424.00 | | 557 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 475.00 | | 24 879.00 | 590 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 140.00 | | 23 449.00 | 264 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | 1 430.00 | 12 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 096.00 | 16 555.00 | | 214 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 836.00 | 16 555.00 | | 210 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 035.00 | 552.00 | 85.00 | 33 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 035.00 | 552.00 | 85.00 | 33 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 035.00 | 552.00 | 85.00 | 33 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 791.00 | 399 791.00 | | 399 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 336 324.00 | 336 324.00 | | 336 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VC Groupe et associés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 922.00 | 40 093.00 | 69 829.00 | 129 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 140.00 | 496 140.00 | | 496 140.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 692.00 | 665 863.00 | 69 829.00 | 755 692.00 |