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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 1 571.00 | 8 234.00 | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 45 328.00 | 18 211.00 | 27 117.00 | 45 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 923.00 | 59 106.00 | 17 816.00 | 76 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 832.00 | 135 642.00 | 25 190.00 | 160 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 653.00 | 217 790.00 | 402 863.00 | 620 653.00 |
BT Marchandises | 548 544.00 | | 548 544.00 | 548 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 610.00 | 34 252.00 | 419 358.00 | 453 610.00 |
BZ Autres créances | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CF Disponibilités | 370 847.00 | | 370 847.00 | 370 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 063.00 | 34 252.00 | 1 385 811.00 | 1 420 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 715.00 | 252 042.00 | 1 788 674.00 | 2 040 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 571.00 | 950 786.00 | | 1 020 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 958.00 | 169 786.00 | | 152 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 1 142 571.00 | | 1 201 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 394.00 | 130 131.00 | | 139 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 3 829.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 478.00 | 399 791.00 | | 253 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 575.00 | 215 273.00 | | 182 575.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 6 668.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 365.00 | 755 692.00 | | 587 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 674.00 | 1 898 264.00 | | 1 788 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 877.00 | 665 863.00 | | 503 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 209.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 455 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 8 307.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 447.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 7 860.00 | | 1 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 995.00 | 11 454.00 | | 12 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 988.00 | 36 465.00 | | 36 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 564.00 | 2 772 916.00 | | 2 575 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 605.00 | 2 603 130.00 | | 2 422 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 958.00 | 169 786.00 | | 152 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 354.00 | | 42 448.00 | 615 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 149.00 | 620 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 149.00 | 283 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 570.00 | | 9 805.00 | 313 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 588.00 | | 32 643.00 | 287 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 651.00 | 22 641.00 | 35 501.00 | 230 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 571.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 391.00 | 21 070.00 | 35 501.00 | 227 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 502.00 | 970.00 | 220.00 | 33 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | 970.00 | 220.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 502.00 | 970.00 | 220.00 | 33 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 478.00 | 253 478.00 | | 253 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 412 618.00 | 412 618.00 | | 412 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 164.00 | 55 676.00 | 73 488.00 | 139 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VP Divers | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 852.00 | 500 672.00 | 14 180.00 | 514 852.00 |
VW T.V.A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 365.00 | 503 877.00 | 73 488.00 | 587 365.00 |