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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 35 956.00 | 6 659.00 | 29 296.00 | 35 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 300.00 | 69 424.00 | 16 875.00 | 86 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 330.00 | 125 309.00 | 15 020.00 | 140 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 922.00 | 204 654.00 | 384 268.00 | 588 922.00 |
BT Marchandises | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 947.00 | 32 662.00 | 356 285.00 | 388 947.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 252 703.00 | | 252 703.00 | 252 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 630.00 | 32 662.00 | 1 062 968.00 | 1 095 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 552.00 | 237 316.00 | 1 447 236.00 | 1 684 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818 804.00 | | | 818 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 418.00 | | | 1 005 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 576.00 | | | 189 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 817.00 | | | 441 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 236.00 | | | 1 447 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 874.00 | | | 352 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 510.00 | | 1 014 510.00 | 1 014 510.00 |
FG Production vendue services | 1 170 679.00 | | 1 170 679.00 | 1 170 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 189.00 | | 2 185 189.00 | 2 185 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 999.00 | | | 2 197 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 385.00 | | | 2 033 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 981.00 | | | 360 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 516.00 | | 20 407.00 | 568 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 181.00 | | 20 407.00 | 242 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 167.00 | 16 487.00 | | 188 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 907.00 | 16 487.00 | | 184 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 365.00 | 574.00 | 277.00 | 32 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 365.00 | 574.00 | 277.00 | 32 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 648.00 | 28 705.00 | 88 943.00 | 117 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 818.00 | 352 874.00 | 88 943.00 | 441 818.00 |