| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 39 611.00 | 10 322.00 | 29 289.00 | 39 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 370.00 | 67 405.00 | 15 965.00 | 83 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 158.00 | 133 108.00 | 8 050.00 | 141 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 475.00 | 214 096.00 | 376 379.00 | 590 475.00 |
BT Marchandises | 456 985.00 | | 456 985.00 | 456 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 709.00 | 33 035.00 | 328 674.00 | 361 709.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 355 265.00 | | 355 265.00 | 355 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 701.00 | 33 035.00 | 1 174 666.00 | 1 207 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 176.00 | 247 131.00 | 1 551 046.00 | 1 798 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 883 419.00 | 818 804.00 | | 883 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 367.00 | 164 615.00 | | 167 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 786.00 | 1 005 419.00 | | 1 072 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 595.00 | 117 772.00 | | 100 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 177.00 | 189 577.00 | | 211 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 500.00 | 131 881.00 | | 145 500.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 2 588.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 260.00 | 441 818.00 | | 478 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 046.00 | 1 447 237.00 | | 1 551 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 569.00 | 441 818.00 | | 411 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 124.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 675.00 | | 1 293 675.00 | 1 293 675.00 |
FG Production vendue services | 1 276 471.00 | | 1 276 471.00 | 1 276 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 146.00 | | 2 570 146.00 | 2 570 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 12 235.00 | | 14 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 862.00 | 32 022.00 | | 31 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | -22.00 | | 2 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 010.00 | 5 725.00 | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 26 735.00 | | 35 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 800.00 | 2 198 000.00 | | 2 588 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 433.00 | 2 033 385.00 | | 2 421 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 367.00 | 164 615.00 | | 167 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 424.00 | 360 981.00 | | 476 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 923.00 | | 9 053.00 | 588 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 264 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 587.00 | | 9 053.00 | 262 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 654.00 | 16 942.00 | 7 500.00 | 204 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 394.00 | 16 942.00 | 7 500.00 | 201 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 662.00 | 1 302.00 | 929.00 | 32 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 662.00 | 1 302.00 | 929.00 | 32 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 662.00 | 1 302.00 | 929.00 | 32 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 177.00 | 211 177.00 | | 211 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 322 177.00 | 322 177.00 | | 322 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 427.00 | 33 736.00 | 66 691.00 | 100 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 201.00 | 387 451.00 | 12 750.00 | 400 201.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 260.00 | 411 569.00 | 66 691.00 | 478 260.00 |