| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 711.00 | 37 433.00 | 9 278.00 | 46 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 505.00 | 50 000.00 | 98 505.00 | 148 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 931.00 | 87 432.00 | 185 498.00 | 272 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 923.00 | 1 597.00 | 1 683 326.00 | 1 684 923.00 |
BZ Autres créances | 902 285.00 | | 902 285.00 | 902 285.00 |
CF Disponibilités | 289 890.00 | | 289 890.00 | 289 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 011.00 | 1 597.00 | 2 973 414.00 | 2 975 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 942.00 | 89 030.00 | 3 158 912.00 | 3 247 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DH Report à nouveau | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 484.00 | | | 237 484.00 |
DL TOTAL (I) | 849 609.00 | | | 849 609.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 732.00 | | | 1 066 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 114.00 | | | 1 185 114.00 |
EA Autres dettes | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 085.00 | | | 2 276 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 912.00 | | | 3 158 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 085.00 | | | 2 276 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 9 914 708.00 | | 9 914 708.00 | 9 914 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 222.00 | | 9 916 222.00 | 9 916 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 262.00 | | | 9 985 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 778.00 | | | 9 747 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 484.00 | | | 237 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 382.00 | | 55 549.00 | 219 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 272 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 961.00 | | 12 255.00 | 182 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 421.00 | | 254.00 | 36 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 762.00 | 21 670.00 | | 65 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 762.00 | 21 670.00 | | 65 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 219.00 | 18 000.00 | | 15 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 282.00 | 582.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 282.00 | 582.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 116.00 | 18 282.00 | 582.00 | 17 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 282.00 | 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 732.00 | 1 066 732.00 | | 1 066 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 810.00 | 477 810.00 | | 477 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 012.00 | | | 1 683 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
VC Groupe et associés | 271 210.00 | | | 271 210.00 |
VP Divers | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 091.00 | | | 278 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 883.00 | 2 587 208.00 | 34 675.00 | 2 621 883.00 |
VW T.V.A. | 371 093.00 | 371 093.00 | | 371 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 085.00 | 2 276 085.00 | | 2 276 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
ST Autres comptes | 1 332 154.00 | | | 1 332 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 220.00 | | | 1 433 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660 469.00 | | | 660 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 988 103.00 | | | 1 988 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 906.00 | | | 1 113 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 887 256.00 | | | 3 887 256.00 |