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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 005.00 | 90 064.00 | 8 940.00 | 99 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 155.00 | 193 348.00 | 128 807.00 | 322 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 433.00 | 283 413.00 | 247 020.00 | 530 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 085.00 | 10 190.00 | 1 343 895.00 | 1 354 085.00 |
BZ Autres créances | 2 598 922.00 | | 2 598 922.00 | 2 598 922.00 |
CF Disponibilités | 691 741.00 | | 691 741.00 | 691 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 131.00 | 10 190.00 | 4 739 941.00 | 4 750 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 564.00 | 293 603.00 | 4 986 962.00 | 5 280 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 810.00 | 1 383 140.00 | | 1 472 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 613.00 | 89 671.00 | | 94 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 548.00 | 1 971 935.00 | | 2 066 548.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 172 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 172 000.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 216.00 | 102 633.00 | | 153 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 770.00 | 1 118 608.00 | | 1 373 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 947.00 | 1 092 982.00 | | 1 170 947.00 |
EA Autres dettes | 39 781.00 | 265 883.00 | | 39 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 414.00 | 2 583 806.00 | | 2 741 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 962.00 | 4 727 742.00 | | 4 986 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 198.00 | 2 481 173.00 | | 2 588 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
FG Production vendue services | 11 955 972.00 | | 11 955 972.00 | 11 955 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 452.00 | | 11 961 452.00 | 11 961 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 146 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 446.00 | 119 168.00 | | 154 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 788.00 | 8 108.00 | | 97 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 788.00 | 8 108.00 | | 97 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 788.00 | -5 408.00 | | -97 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 36 002.00 | | 35 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 482.00 | 11 156 915.00 | | 12 167 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 870.00 | 11 067 245.00 | | 12 072 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 613.00 | 89 671.00 | | 94 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 890.00 | 590.00 | 10 116.00 | 520 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 66 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 530 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 044.00 | | 10 116.00 | 411 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 806.00 | 590.00 | | 66 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 585.00 | 53 827.00 | | 229 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 585.00 | 53 827.00 | | 229 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | 24 000.00 | 17 000.00 | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 382.00 | | 192.00 | 10 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 382.00 | | 192.00 | 10 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 382.00 | 24 000.00 | 17 192.00 | 182 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 17 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 770.00 | 1 373 770.00 | | 1 373 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 838.00 | 273 838.00 | | 273 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 513.00 | 482 513.00 | | 482 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 857.00 | 1 341 857.00 | | 1 341 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 168.00 | 1 998 168.00 | | 1 998 168.00 |
VP Divers | 302 011.00 | 302 011.00 | | 302 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 956.00 | 3 953 723.00 | 66 233.00 | 4 019 956.00 |
VW T.V.A. | 379 501.00 | 379 501.00 | | 379 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 414.00 | 2 588 198.00 | 153 216.00 | 2 741 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
ST Autres comptes | 2 470 973.00 | | | 2 470 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 924 696.00 | | | 1 924 696.00 |
YT Sous‐traitance | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 673.00 | | | 494 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 973.00 | | | 2 369 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444 570.00 | | | 1 444 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 933 877.00 | | | 4 933 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |