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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 150.00 | 58 158.00 | 32 992.00 | 91 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 214.00 | 131 515.00 | 149 699.00 | 281 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 990.00 | 189 672.00 | 292 318.00 | 481 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 526.00 | 192.00 | 1 594 334.00 | 1 594 526.00 |
BZ Autres créances | 1 451 729.00 | | 1 451 729.00 | 1 451 729.00 |
CF Disponibilités | 815 952.00 | | 815 952.00 | 815 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 258.00 | 192.00 | 3 977 066.00 | 3 977 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 248.00 | 189 864.00 | 4 269 384.00 | 4 459 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 125.00 | | | 1 289 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 265.00 | | | 1 882 265.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 437.00 | | | 1 048 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 748.00 | | | 1 014 748.00 |
EA Autres dettes | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 119.00 | | | 2 152 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 384.00 | | | 4 269 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FG Production vendue services | 10 848 883.00 | | 10 848 883.00 | 10 848 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 853 490.00 | | 10 853 490.00 | 10 853 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 829.00 | | | 10 900 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 814.00 | | | 10 806 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 039.00 | | 25 951.00 | 456 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 478.00 | | 24 886.00 | 347 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 521.00 | | 1 065.00 | 65 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 575.00 | 33 097.00 | | 156 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 575.00 | 33 097.00 | | 156 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 75 000.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 192.00 | 75 000.00 | | 160 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 437.00 | 1 048 437.00 | | 1 048 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 601.00 | 381 601.00 | | 381 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 295.00 | 1 594 295.00 | | 1 594 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 074.00 | 1 014 074.00 | | 1 014 074.00 |
VP Divers | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 187.00 | 3 047 600.00 | 66 586.00 | 3 114 187.00 |
VW T.V.A. | 365 873.00 | 365 873.00 | | 365 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 119.00 | 2 091 846.00 | 60 273.00 | 2 152 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600 263.00 | | | 600 263.00 |
ST Autres comptes | 1 243 329.00 | | | 1 243 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700 083.00 | | | 1 700 083.00 |
YT Sous‐traitance | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633 860.00 | | | 633 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 731.00 | | | 2 178 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360 964.00 | | | 1 360 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 193 665.00 | | | 4 193 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |