| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 711.00 | 42 991.00 | 3 720.00 | 46 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 505.00 | 65 740.00 | 82 765.00 | 148 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 609.00 | 108 731.00 | 163 879.00 | 272 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 863.00 | 1 507.00 | 1 760 356.00 | 1 761 863.00 |
BZ Autres créances | 826 837.00 | | 826 837.00 | 826 837.00 |
CF Disponibilités | 217 655.00 | | 217 655.00 | 217 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 163.00 | 1 507.00 | 2 938 656.00 | 2 940 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 772.00 | 110 238.00 | 3 102 535.00 | 3 212 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
DH Report à nouveau | 376 066.00 | | | 376 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 187.00 | | | 1 106 187.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 792.00 | | | 850 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 742.00 | | | 929 742.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 348.00 | | | 1 836 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 535.00 | | | 3 102 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 804.00 | | | 1 803 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FG Production vendue services | 9 031 248.00 | | 9 031 248.00 | 9 031 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 085.00 | | 9 041 085.00 | 9 041 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 398.00 | | | -41 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 343.00 | | | 9 184 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 765.00 | | | 8 927 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 34 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 272 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 216.00 | | | 195 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 432.00 | 21 298.00 | | 87 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 432.00 | 21 298.00 | | 87 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 219.00 | 200 000.00 | 73 219.00 | 33 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 18.00 | 108.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 18.00 | 108.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 816.00 | 200 018.00 | 73 327.00 | 34 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 018.00 | 73 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 792.00 | 850 792.00 | | 850 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 473.00 | 319 473.00 | | 319 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 059.00 | | | 1 760 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
VC Groupe et associés | 309 351.00 | | | 309 351.00 |
VP Divers | 209 657.00 | | | 209 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 769.00 | | | 220 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 821.00 | 2 590 467.00 | 34 354.00 | 2 624 821.00 |
VW T.V.A. | 372 376.00 | 372 376.00 | | 372 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 348.00 | 1 803 804.00 | 32 544.00 | 1 836 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 399.00 | | | 433 399.00 |
ST Autres comptes | 935 435.00 | | | 935 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 371 467.00 | | | 1 371 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 148.00 | | | 431 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805 291.00 | | | 1 805 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 335.00 | | | 1 091 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 209 237.00 | | | 3 209 237.00 |