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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 005.00 | 68 727.00 | 30 278.00 | 99 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 039.00 | 160 859.00 | 151 181.00 | 312 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 890.00 | 229 585.00 | 291 305.00 | 520 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 704.00 | 10 382.00 | 1 614 322.00 | 1 624 704.00 |
BZ Autres créances | 1 691 945.00 | | 1 691 945.00 | 1 691 945.00 |
CF Disponibilités | 1 051 270.00 | | 1 051 270.00 | 1 051 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 819.00 | 10 382.00 | 4 436 437.00 | 4 446 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 709.00 | 239 968.00 | 4 727 742.00 | 4 967 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 140.00 | 1 289 125.00 | | 1 383 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | 94 015.00 | | 89 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 935.00 | 1 882 265.00 | | 1 971 935.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 235 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 235 000.00 | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 633.00 | 60 273.00 | | 102 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 608.00 | 1 048 437.00 | | 1 118 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 982.00 | 1 014 748.00 | | 1 092 982.00 |
EA Autres dettes | 265 883.00 | 28 661.00 | | 265 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 806.00 | 2 152 119.00 | | 2 583 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 742.00 | 4 269 384.00 | | 4 727 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 173.00 | 209 846.00 | | 2 481 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
FG Production vendue services | 10 942 100.00 | | 10 942 100.00 | 10 942 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 160.00 | | 10 953 160.00 | 10 953 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 136 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 168.00 | 25 023.00 | | 119 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | 495.00 | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 495.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | -495.00 | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 002.00 | 37 489.00 | | 36 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 915.00 | 10 900 829.00 | | 11 156 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 245.00 | 10 806 814.00 | | 11 067 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 671.00 | 94 015.00 | | 89 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 990.00 | | 38 974.00 | 481 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 66 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 520 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 364.00 | | 38 680.00 | 372 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 586.00 | | 293.00 | 66 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 672.00 | 39 913.00 | | 189 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 672.00 | 39 913.00 | | 189 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | 63 000.00 | 235 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 10 190.00 | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 10 190.00 | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 192.00 | 10 190.00 | 63 000.00 | 235 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 190.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 608.00 | 1 118 608.00 | | 1 118 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 730.00 | 401 730.00 | | 401 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 883.00 | 265 883.00 | | 265 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 245.00 | 1 612 245.00 | | 1 612 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 737.00 | 1 149 737.00 | | 1 149 737.00 |
VP Divers | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 207.00 | 3 318 401.00 | 66 806.00 | 3 385 207.00 |
VW T.V.A. | 444 472.00 | 444 472.00 | | 444 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 806.00 | 2 481 173.00 | 102 633.00 | 2 583 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 759.00 | | | 632 759.00 |
ST Autres comptes | 1 521 574.00 | | | 1 521 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 878 049.00 | | | 1 878 049.00 |
YT Sous‐traitance | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 393.00 | | | 462 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 974.00 | | | 184 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 219 454.00 | | | 2 219 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 503.00 | | | 1 255 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 540 650.00 | | | 4 540 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |