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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 001.00 | 46 605.00 | 17 395.00 | 64 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 880.00 | 80 942.00 | 70 938.00 | 151 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 866.00 | 127 548.00 | 196 319.00 | 323 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 880.00 | | 141 880.00 | 141 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 178.00 | 561.00 | 1 618 618.00 | 1 619 178.00 |
BZ Autres créances | 1 368 406.00 | | 1 368 406.00 | 1 368 406.00 |
CF Disponibilités | 342 816.00 | | 342 816.00 | 342 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 012.00 | 561.00 | 3 472 452.00 | 3 473 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 879.00 | 128 108.00 | 3 668 770.00 | 3 796 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DH Report à nouveau | 619 815.00 | | | 619 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 294.00 | | | 448 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 481.00 | | | 1 554 481.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 186.00 | | | 1 066 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 072.00 | | | 834 072.00 |
EA Autres dettes | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 289.00 | | | 1 954 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 770.00 | | | 3 668 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 745.00 | | | 1 921 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
FG Production vendue services | 9 549 808.00 | | 9 549 808.00 | 9 549 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 889.00 | | 9 574 889.00 | 9 574 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 031.00 | | | 9 660 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 736.00 | | | 9 211 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 294.00 | | | 448 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 609.00 | | 51 257.00 | 272 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 216.00 | | 20 665.00 | 195 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 354.00 | | 30 592.00 | 34 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 731.00 | 18 817.00 | | 108 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 731.00 | 18 817.00 | | 108 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | 947.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | 947.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 507.00 | | 947.00 | 161 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 186.00 | 1 066 186.00 | | 1 066 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 507.00 | | | 1 618 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
VC Groupe et associés | 779 351.00 | | | 779 351.00 |
VP Divers | 263 456.00 | | | 263 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 262.00 | 2 988 317.00 | 64 945.00 | 3 053 262.00 |
VW T.V.A. | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289.00 | 1 921 745.00 | 32 544.00 | 1 954 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
ST Autres comptes | 1 533 113.00 | | | 1 533 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 379 114.00 | | | 1 379 114.00 |
YT Sous‐traitance | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 619.00 | | | 574 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 760.00 | | | 1 923 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 559.00 | | | 1 079 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 517 032.00 | | | 3 517 032.00 |