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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 18 078.00 | 908.00 | 18 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 033.00 | 69 739.00 | 17 293.00 | 87 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 489.00 | 264 971.00 | 112 517.00 | 377 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 436.00 | 352 789.00 | 182 646.00 | 535 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
BN En cours de production de biens | 489 638.00 | | 489 638.00 | 489 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 405.00 | 12 346.00 | 398 058.00 | 410 405.00 |
BZ Autres créances | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
CF Disponibilités | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 643.00 | 12 346.00 | 1 764 296.00 | 1 776 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 080.00 | 365 136.00 | 1 946 943.00 | 2 312 080.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
DH Report à nouveau | 83 350.00 | 111 661.00 | | 83 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 145.00 | 97 688.00 | | 23 145.00 |
DL TOTAL (I) | 625 400.00 | 728 254.00 | | 625 400.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 61 790.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 61 790.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 331.00 | 48 127.00 | | 86 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 588.00 | 619 841.00 | | 623 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 522.00 | 365 031.00 | | 282 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 427.00 | 224 729.00 | | 285 427.00 |
EA Autres dettes | 35 672.00 | 35 492.00 | | 35 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 542.00 | 1 293 222.00 | | 1 313 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 943.00 | 2 083 266.00 | | 1 946 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 385.00 | 39 743.00 | 3 977 128.00 | 3 937 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 385.00 | 39 743.00 | 3 977 128.00 | 3 937 385.00 |
FM Production stockée | | | 144 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 202.00 | 12 309.00 | | 12 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 202.00 | 20 809.00 | | 12 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 2 105.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 6 119.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | 14 690.00 | | 8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 25 817.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 442.00 | 3 895 319.00 | | 4 230 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 296.00 | 3 797 630.00 | | 4 207 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 145.00 | 97 688.00 | | 23 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 001.00 | 1 333.00 | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 785.00 | 88 213.00 | | 448 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 535 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 511 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 827.00 | 1 160.00 | | 17 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 978.00 | 87 006.00 | | 425 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | 47.00 | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 996.00 | 59 355.00 | 1 562.00 | 294 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 328.00 | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 246.00 | 59 027.00 | 1 562.00 | 277 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 790.00 | | 53 790.00 | 61 790.00 |
6T Sur comptes clients | 24 140.00 | | 11 793.00 | 24 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 140.00 | | 11 793.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 930.00 | | 65 583.00 | 85 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 523.00 | 282 523.00 | | 282 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 220.00 | 188 220.00 | | 188 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 396 901.00 | | | 396 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VC Groupe et associés | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 331.00 | 37 620.00 | 48 711.00 | 86 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 445.00 | 635 610.00 | 4 835.00 | 640 445.00 |
VW T.V.A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 954.00 | 641 243.00 | 48 711.00 | 689 954.00 |