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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 46 318.00 | 3 531.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 524.00 | 272 554.00 | 96 970.00 | 369 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 184.00 | 319 763.00 | 119 421.00 | 439 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 152.00 | 9 814.00 | 745 337.00 | 755 152.00 |
BZ Autres créances | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 716 370.00 | | 716 370.00 | 716 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 654.00 | 9 814.00 | 1 713 839.00 | 1 723 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 839.00 | 329 578.00 | 1 833 261.00 | 2 162 839.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
DH Report à nouveau | 157 612.00 | 147 514.00 | | 157 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 355.00 | 60 097.00 | | 69 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 746 559.00 | 727 203.00 | | 746 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 556.00 | 22 667.00 | | 612 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 242.00 | 157 503.00 | | 247 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 327.00 | 163 729.00 | | 225 327.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 48 442.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 701.00 | 392 342.00 | | 1 086 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 261.00 | 1 119 546.00 | | 1 833 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 336.00 | 385 467.00 | | 632 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 2 581 260.00 | | 2 581 260.00 | 2 581 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 485.00 | | 2 582 485.00 | 2 582 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | 5 750.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 5 750.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 2 890.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 2 890.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | 2 859.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 28 274.00 | | 29 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 876.00 | 3 461 409.00 | | 2 644 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 520.00 | 3 401 312.00 | | 2 575 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 355.00 | 60 097.00 | | 69 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 080.00 | | 6 369.00 | 459 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 266.00 | 439 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 266.00 | 419 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 344.00 | | 1 296.00 | 444 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | 5 073.00 | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 293.00 | 35 631.00 | 26 161.00 | 310 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 403.00 | 35 631.00 | 26 161.00 | 309 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 436.00 | | 14 621.00 | 24 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 436.00 | | 14 621.00 | 24 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 436.00 | | 14 621.00 | 24 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 242.00 | 247 242.00 | | 247 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 744 185.00 | 744 185.00 | | 744 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 493.00 | 157 128.00 | 416 234.00 | 611 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 772.00 | 894 772.00 | | 894 772.00 |
VW T.V.A. | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 701.00 | 632 336.00 | 416 234.00 | 1 086 701.00 |