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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 11 441.00 | 417.00 | 11 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 628.00 | 78 624.00 | 18 004.00 | 96 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 613.00 | 280 990.00 | 156 622.00 | 437 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 642.00 | 371 056.00 | 188 586.00 | 559 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
BN En cours de production de biens | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 674.00 | 1 565.00 | 450 109.00 | 451 674.00 |
BZ Autres créances | 158 175.00 | | 158 175.00 | 158 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
CF Disponibilités | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 845.00 | 1 565.00 | 1 682 280.00 | 1 683 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 488.00 | 372 621.00 | 1 870 867.00 | 2 243 488.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
DH Report à nouveau | 106 496.00 | 83 350.00 | | 106 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 23 145.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 663 611.00 | 625 400.00 | | 663 611.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 280.00 | 86 331.00 | | 76 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 698.00 | 623 588.00 | | 552 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 963.00 | 282 522.00 | | 262 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 482.00 | 285 427.00 | | 276 482.00 |
EA Autres dettes | 33 416.00 | 35 672.00 | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 255.00 | 1 313 542.00 | | 1 202 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 867.00 | 1 946 943.00 | | 1 870 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 161.00 | | 4 456 161.00 | 4 456 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 161.00 | | 4 456 161.00 | 4 456 161.00 |
FM Production stockée | | | -104 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 143.00 | 12 202.00 | | 42 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 804.00 | 12 202.00 | | 50 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 3 755.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 3 755.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 978.00 | 8 446.00 | | 48 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 889.00 | 4 250 901.00 | | 4 531 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 679.00 | 4 227 755.00 | | 4 493 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 210.00 | 23 145.00 | | 38 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 505.00 | 16 001.00 | | 49 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 398.00 | | 109 473.00 | 545 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 882.00 | 559 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 018.00 | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 865.00 | 534 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | 890.00 | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 423.00 | | 108 583.00 | 511 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 790.00 | 65 149.00 | 46 882.00 | 352 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 1 381.00 | 8 018.00 | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 711.00 | 63 768.00 | 38 865.00 | 334 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | 1 565.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 6 565.00 | 20 347.00 | 20 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 20 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 963.00 | 262 963.00 | | 262 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 954.00 | 204 954.00 | | 204 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
UP Prêts | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 449 869.00 | | | 449 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 409.00 | 660 091.00 | 13 318.00 | 673 409.00 |
VW T.V.A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 557.00 | 649 557.00 | | 649 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |