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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 280.00 | 48 730.00 | 2 549.00 | 51 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 377.00 | 211 827.00 | 72 550.00 | 284 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 385.00 | 261 448.00 | 88 937.00 | 350 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 207.00 | 9 814.00 | 492 392.00 | 502 207.00 |
BZ Autres créances | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 946 996.00 | | 946 996.00 | 946 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 545.00 | 9 814.00 | 1 665 730.00 | 1 675 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 931.00 | 271 263.00 | 1 754 667.00 | 2 025 931.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
DH Report à nouveau | 196 968.00 | 157 612.00 | | 196 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 855.00 | 69 355.00 | | 95 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 812 415.00 | 746 559.00 | | 812 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 629.00 | 612 556.00 | | 455 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 419.00 | 247 242.00 | | 200 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 213.00 | 225 327.00 | | 228 213.00 |
EA Autres dettes | 32 991.00 | 1 575.00 | | 32 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 252.00 | 1 086 701.00 | | 942 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 667.00 | 1 833 261.00 | | 1 754 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 090.00 | 632 336.00 | | 565 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 792 948.00 | | 2 792 948.00 | 2 792 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 948.00 | | 2 792 948.00 | 2 792 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 067.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 422.00 | 4 263.00 | | 8 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 999.00 | 3 866.00 | | 52 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 422.00 | 8 129.00 | | 61 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 870.00 | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 975.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 117.00 | 7 154.00 | | 57 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 269.00 | 29 508.00 | | 36 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 326.00 | 2 644 876.00 | | 2 895 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 470.00 | 2 575 520.00 | | 2 799 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 855.00 | 69 355.00 | | 95 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 185.00 | | 12 473.00 | 439 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 889.00 | 13 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 272.00 | 350 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 382.00 | 335 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 375.00 | | 3 665.00 | 419 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | 8 808.00 | 18 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 763.00 | 29 067.00 | 87 382.00 | 319 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 874.00 | 29 067.00 | 87 382.00 | 318 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 491 240.00 | 491 240.00 | | 491 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 865.00 | 77 702.00 | 377 162.00 | 454 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 663.00 | 619 663.00 | | 619 663.00 |
VW T.V.A. | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 253.00 | 565 091.00 | 377 162.00 | 942 253.00 |