| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 39 298.00 | 10 552.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 823.00 | 262 576.00 | 112 247.00 | 374 823.00 |
BF Prêts | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 098.00 | 302 764.00 | 132 334.00 | 435 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 089.00 | 19 968.00 | 633 121.00 | 653 089.00 |
BZ Autres créances | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 444 456.00 | | 444 456.00 | 444 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 927.00 | 19 968.00 | 1 364 959.00 | 1 384 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 025.00 | 322 732.00 | 1 497 293.00 | 1 820 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
DH Report à nouveau | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688.00 | | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 737 106.00 | | | 737 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 838.00 | | | 390 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 641.00 | | | 298 641.00 |
EA Autres dettes | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 186.00 | | | 760 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 293.00 | | | 1 497 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 615.00 | | | 738 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 214.00 | | 4 535 214.00 | 4 535 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 214.00 | | 4 535 214.00 | 4 535 214.00 |
FM Production stockée | | | -385 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187.00 | | | -9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 496.00 | | | 4 274 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 688.00 | | | 4 201 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 643.00 | | 17 746.00 | 559 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 291.00 | 435 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 969.00 | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 242.00 | 424 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 241.00 | | 17 674.00 | 534 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | 72.00 | 13 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 056.00 | 57 058.00 | 125 351.00 | 371 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 418.00 | 10 969.00 | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 615.00 | 56 641.00 | 114 382.00 | 359 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 18 403.00 | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 18 403.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | 18 403.00 | 5 000.00 | 6 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 403.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 838.00 | 390 838.00 | | 390 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UP Prêts | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 630 786.00 | 630 786.00 | | 630 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 008.00 | 20 437.00 | 21 571.00 | 42 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 531.00 | 765 381.00 | 5 150.00 | 770 531.00 |
VW T.V.A. | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 186.00 | 738 615.00 | 21 571.00 | 760 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |