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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 43 686.00 | 6 163.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 494.00 | 265 716.00 | 128 778.00 | 394 494.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 080.00 | 310 293.00 | 148 787.00 | 459 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 643.00 | 24 436.00 | 379 207.00 | 403 643.00 |
BZ Autres créances | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 195.00 | 24 436.00 | 970 758.00 | 995 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 276.00 | 334 729.00 | 1 119 546.00 | 1 454 276.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
DH Report à nouveau | 147 514.00 | 144 707.00 | | 147 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | 72 807.00 | | 60 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 727 203.00 | 737 106.00 | | 727 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 667.00 | 42 008.00 | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 503.00 | 390 837.00 | | 157 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 729.00 | 298 641.00 | | 163 729.00 |
EA Autres dettes | 48 442.00 | 28 700.00 | | 48 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 342.00 | 760 187.00 | | 392 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 546.00 | 1 497 293.00 | | 1 119 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 467.00 | 738 615.00 | | 385 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 293.00 | | 3 443 293.00 | 3 443 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 293.00 | | 3 443 293.00 | 3 443 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 980.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 10 209.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 6 536.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 19 396.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | -9 187.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | 16 067.00 | | 28 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 409.00 | 4 274 495.00 | | 3 461 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 312.00 | 4 201 689.00 | | 3 401 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 097.00 | 72 806.00 | | 60 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 098.00 | | 63 225.00 | 435 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 13 846.00 | 4 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 161.00 | 35 081.00 | 459 081.00 | 4 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 081.00 | 444 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 673.00 | | 54 753.00 | 424 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 8 472.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 764.00 | 42 611.00 | 35 081.00 | 302 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 874.00 | 42 611.00 | 35 081.00 | 301 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 968.00 | 4 469.00 | | 19 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 968.00 | 4 469.00 | | 19 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | 4 469.00 | | 19 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 375 199.00 | 375 199.00 | | 375 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 571.00 | 14 697.00 | 6 874.00 | 21 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 334.00 | 497 711.00 | 13 622.00 | 511 334.00 |
VW T.V.A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 342.00 | 385 468.00 | 6 874.00 | 392 342.00 |