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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 189.00 | 250 129.00 | 52 061.00 | 302 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 493.00 | 327 161.00 | 171 332.00 | 498 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 624.00 | 577 290.00 | 640 335.00 | 1 217 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 223.00 | | 436 223.00 | 436 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 847.00 | 577 290.00 | 1 076 558.00 | 1 653 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 569.00 | 441 591.00 | | 511 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | 69 978.00 | | 67 290.00 |
DL TOTAL (I) | 908 859.00 | 841 569.00 | | 908 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845.00 | 178 061.00 | | 25 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 33 133.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 828.00 | 95 655.00 | | 99 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 698.00 | 306 848.00 | | 167 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 558.00 | 1 148 417.00 | | 1 076 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 698.00 | 306 848.00 | | 167 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 465.00 | | | 1 182 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 751.00 | 63 539.00 | | 513 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 751.00 | 63 539.00 | | 513 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |