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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 342.00 | 283 108.00 | 41 234.00 | 324 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 016.00 | 449 177.00 | 57 839.00 | 507 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 629.00 | 732 285.00 | 516 344.00 | 1 248 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | 5 309.00 | 18 302.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 586 958.00 | | 586 958.00 | 586 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 555.00 | 5 309.00 | 906 246.00 | 911 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 184.00 | 737 594.00 | 1 422 589.00 | 2 160 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 591.00 | 360 191.00 | | 396 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 568.00 | 99 400.00 | | 64 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 160.00 | 1 089 591.00 | | 1 091 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 60 837.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 919.00 | 49 680.00 | | 161 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 812.00 | 135 130.00 | | 166 812.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 430.00 | 245 647.00 | | 331 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 589.00 | 1 335 238.00 | | 1 422 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 430.00 | 245 647.00 | | 331 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 183.00 | | 23 246.00 | 1 230 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 248 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 831 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 136.00 | | 23 022.00 | 813 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | 224.00 | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 372.00 | 39 311.00 | 397.00 | 693 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 372.00 | 39 311.00 | 397.00 | 693 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 23 612.00 | 18 010.00 | 5 601.00 | 23 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 748.00 | 66 147.00 | 5 601.00 | 71 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 430.00 | 331 430.00 | | 331 430.00 |