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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 727.00 | 297 123.00 | 28 604.00 | 325 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 645.00 | 470 374.00 | 60 271.00 | 530 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 643.00 | 767 498.00 | 506 146.00 | 1 273 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 240.00 | 5 309.00 | 37 931.00 | 43 240.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 491 850.00 | | 491 850.00 | 491 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 959.00 | 5 309.00 | 814 650.00 | 819 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 602.00 | 772 807.00 | 1 320 796.00 | 2 093 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 160.00 | 396 591.00 | | 371 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 619.00 | 64 568.00 | | 28 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 779.00 | 1 091 160.00 | | 1 059 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 351.00 | 1 961.00 | | 80 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 161 919.00 | | 50 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 955.00 | 166 812.00 | | 129 955.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 738.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 017.00 | 331 430.00 | | 261 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 796.00 | 1 422 589.00 | | 1 320 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 430.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 629.00 | | 25 014.00 | 1 248 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 358.00 | | 25 014.00 | 831 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 285.00 | 35 212.00 | | 732 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 285.00 | 35 212.00 | | 732 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
UX Autres créances clients | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |