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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 269.00 | 271 121.00 | 62 148.00 | 333 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 284.00 | 369 462.00 | 150 822.00 | 520 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 767.00 | 640 583.00 | 630 184.00 | 1 270 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BZ Autres créances | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 267 608.00 | | 267 608.00 | 267 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 532.00 | | 565 532.00 | 565 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 298.00 | 640 583.00 | 1 195 716.00 | 1 836 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 578 859.00 | 511 569.00 | | 578 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 412.00 | 67 290.00 | | 72 412.00 |
DL TOTAL (I) | 981 271.00 | 908 859.00 | | 981 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | 25 845.00 | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 42 025.00 | | 62 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 121.00 | 99 828.00 | | 115 121.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 444.00 | 167 698.00 | | 214 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 715.00 | 1 076 557.00 | | 1 195 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 444.00 | 167 698.00 | | 214 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 624.00 | | | 1 217 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 682.00 | | | 800 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 290.00 | 63 293.00 | | 577 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 290.00 | 63 293.00 | | 577 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
UX Autres créances clients | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VP Divers | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 444.00 | 214 444.00 | | 214 444.00 |