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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 842.00 | 267 919.00 | 38 923.00 | 306 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 294.00 | 425 453.00 | 80 841.00 | 506 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 183.00 | 693 372.00 | 536 811.00 | 1 230 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 712.00 | 5 265.00 | 34 447.00 | 39 712.00 |
BZ Autres créances | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 199.00 | 19 198.00 | 250 001.00 | 269 199.00 |
CF Disponibilités | 456 605.00 | | 456 605.00 | 456 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 890.00 | 24 463.00 | 798 427.00 | 822 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 073.00 | 717 835.00 | 1 335 238.00 | 2 053 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 191.00 | 621 271.00 | | 360 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 400.00 | 70 920.00 | | 99 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 591.00 | 1 022 191.00 | | 1 089 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 837.00 | 41 493.00 | | 60 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 58 455.00 | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 130.00 | 116 643.00 | | 135 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 647.00 | 216 592.00 | | 245 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 238.00 | 1 238 783.00 | | 1 335 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 647.00 | 216 592.00 | | 245 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 280.00 | | 15 798.00 | 1 224 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 895.00 | 1 230 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 895.00 | 813 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 233.00 | | 15 798.00 | 807 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 499.00 | 52 768.00 | 9 895.00 | 650 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 499.00 | 52 768.00 | 9 895.00 | 650 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
UX Autres créances clients | 39 712.00 | 34 158.00 | 5 554.00 | 39 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 580.00 | 67 026.00 | 5 554.00 | 72 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |