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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 939.00 | 258 842.00 | 42 097.00 | 300 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 294.00 | 391 657.00 | 114 637.00 | 506 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 280.00 | 650 499.00 | 573 781.00 | 1 224 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 741.00 | 4 478.00 | 26 264.00 | 30 741.00 |
BZ Autres créances | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 256.00 | 10 891.00 | 235 365.00 | 246 256.00 |
CF Disponibilités | 326 482.00 | | 326 482.00 | 326 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 371.00 | 15 369.00 | 665 002.00 | 680 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 651.00 | 665 868.00 | 1 238 783.00 | 1 904 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 621 271.00 | 578 859.00 | | 621 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | 72 412.00 | | 70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 191.00 | 981 271.00 | | 1 022 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 493.00 | 31 845.00 | | 41 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 62 205.00 | | 58 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 643.00 | 115 121.00 | | 116 643.00 |
EA Autres dettes | | 5 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 592.00 | 214 444.00 | | 216 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 783.00 | 1 195 715.00 | | 1 238 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 592.00 | 214 444.00 | | 216 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 767.00 | | 7 371.00 | 1 270 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 857.00 | 1 224 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 690.00 | 807 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 553.00 | | 7 371.00 | 853 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 583.00 | 63 607.00 | 53 690.00 | 640 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 583.00 | 63 607.00 | 53 690.00 | 640 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
UX Autres créances clients | 30 741.00 | 26 018.00 | 4 724.00 | 30 741.00 |
VP Divers | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 280.00 | 75 556.00 | 4 724.00 | 80 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |