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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 245.00 | 66 370.00 | 65 875.00 | 132 245.00 |
040 Immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 602.00 | 66 370.00 | 267 232.00 | 333 602.00 |
060 Stock marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
072 Créances – Autres | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
110 Total général Actif | 472 001.00 | 66 370.00 | 405 631.00 | 472 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 707 551.00 | 479 599.00 | | 707 551.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 574.00 | 1 173.00 | | -9 574.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -9 574.00 | | | -9 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 750.00 | 10 082.00 | | 9 750.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 741.00 | 490 857.00 | | 707 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 681.00 | 225 745.00 | | 323 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 114.00 | 4 554.00 | | -9 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 965.00 | 677.00 | | 5 965.00 |
242 Autres charges externes. | 120 198.00 | 88 872.00 | | 120 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 596.00 | 6 637.00 | | 9 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 681.00 | 104 186.00 | | 154 681.00 |
252 Charges sociales | 39 563.00 | 19 173.00 | | 39 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 257.00 | 11 981.00 | | 15 257.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | 442.00 | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 735.00 | 462 267.00 | | 662 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 006.00 | 28 590.00 | | 45 006.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | 538.00 | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 5 188.00 | 602.00 | | 5 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 818.00 | 25 646.00 | | 5 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 2 921.00 | | 4 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 381.00 | -41.00 | | 31 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 022.00 | | | 239 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 915.00 | | | 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 497 454.00 | | | 497 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |