| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 299.00 | 120 198.00 | 41 101.00 | 161 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 965.00 | 120 198.00 | 174 767.00 | 294 965.00 |
BT Marchandises | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 893.00 | 120 198.00 | 287 695.00 | 407 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 294.00 | 197 928.00 | | 195 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 506.00 | -2 635.00 | | -29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 174 038.00 | 203 544.00 | | 174 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 583.00 | 55 464.00 | | 16 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 64 360.00 | | 59 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 41 611.00 | | 37 859.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 657.00 | 161 626.00 | | 113 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 695.00 | 365 169.00 | | 287 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 657.00 | 161 626.00 | | 113 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 033.00 | 132 201.00 | 526 234.00 | 394 033.00 |
FD Production vendue biens | -247.00 | -474.00 | -721.00 | -247.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | 27.00 | 769.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 528.00 | 131 754.00 | 526 281.00 | 394 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 2 328.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 42.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 914.00 | 42.00 | | 75 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 836.00 | -42.00 | | -25 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 568.00 | 774 641.00 | | 592 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 074.00 | 777 276.00 | | 622 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 506.00 | -2 635.00 | | -29 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 348.00 | | 2 447.00 | 378 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 831.00 | 294 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 831.00 | 161 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 023.00 | | 2 107.00 | 175 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | 341.00 | 15 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 253.00 | 24 354.00 | 10 409.00 | 106 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 253.00 | 24 354.00 | 10 409.00 | 106 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 10 792.00 | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 643.00 | 17 464.00 | | 10 643.00 |
ST Autres comptes | 32 172.00 | 48 688.00 | | 32 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 547.00 | 71 844.00 | | 58 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 4 633.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 779.00 | 15 425.00 | | 12 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 715.00 | 87 087.00 | | 60 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 248.00 | 51 770.00 | | 36 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 363.00 | 137 995.00 | | 101 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |