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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 433.00 | 78 163.00 | 86 270.00 | 164 433.00 |
040 Immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 312.00 | 78 163.00 | 290 149.00 | 368 312.00 |
060 Stock marchandises | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | 585.00 | 4 005.00 | 4 590.00 |
072 Créances – Autres | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 845.00 | 585.00 | 122 260.00 | 122 845.00 |
110 Total général Actif | 491 157.00 | 78 748.00 | 412 409.00 | 491 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 797 973.00 | 739 982.00 | | 797 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 401.00 | -11 168.00 | | -11 401.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -11 401.00 | | | -11 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 577.00 | 10 948.00 | | 11 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 961.00 | 1 961.00 | | 2 961.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 143.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 790.00 | 741 865.00 | | 801 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 362.00 | 338 464.00 | | 350 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 333.00 | 896.00 | | -6 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 370.00 | 9 312.00 | | 7 370.00 |
242 Autres charges externes. | 126 548.00 | 118 540.00 | | 126 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | 13 349.00 | | 15 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 361.00 | 180 840.00 | | 231 361.00 |
252 Charges sociales | 59 100.00 | 39 654.00 | | 59 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 843.00 | 21 381.00 | | 27 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 585.00 | 650.00 | | 585.00 |
262 Autres charges | 3 757.00 | 2 430.00 | | 3 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 428.00 | 725 517.00 | | 816 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 638.00 | 16 349.00 | | -14 638.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 169.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 831.00 | 2 143.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 7 956.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 337.00 | 21 669.00 | | -18 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 843.00 | | | 371 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |