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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 304.00 | 113 518.00 | 21 786.00 | 135 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 996.00 | 113 518.00 | 155 479.00 | 268 996.00 |
BT Marchandises | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 389.00 | | 187 389.00 | 187 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 386.00 | 113 518.00 | 342 868.00 | 456 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
DH Report à nouveau | | 195 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | -29 506.00 | | 54 308.00 |
DL TOTAL (I) | 228 346.00 | 174 038.00 | | 228 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 547.00 | 16 583.00 | | 9 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 59 136.00 | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 892.00 | 37 859.00 | | 48 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 521.00 | 113 657.00 | | 114 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 868.00 | 287 695.00 | | 342 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 521.00 | 113 657.00 | | 114 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 411.00 | | 755 411.00 | 755 411.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 411.00 | | 755 411.00 | 755 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 841.00 | 5 600.00 | | 11 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 272.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 78.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 50 078.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | -25 836.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 672.00 | 592 568.00 | | 769 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 363.00 | 622 074.00 | | 715 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 308.00 | -29 506.00 | | 54 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 965.00 | | 26.00 | 294 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 995.00 | 268 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 995.00 | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | 26.00 | 16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 198.00 | 19 315.00 | 25 995.00 | 120 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 198.00 | 19 315.00 | 25 995.00 | 120 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | 8 656.00 | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | 10 643.00 | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 34 598.00 | 32 172.00 | | 34 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 761.00 | 58 547.00 | | 56 761.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | 4 123.00 | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 745.00 | 12 779.00 | | 12 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 446.00 | 60 715.00 | | 88 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 713.00 | 36 248.00 | | 48 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 660.00 | 101 363.00 | | 108 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |