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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 023.00 | 106 253.00 | 68 769.00 | 175 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 122.00 | 106 253.00 | 272 869.00 | 379 122.00 |
BT Marchandises | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | 492.00 | 5 742.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 793.00 | 492.00 | 92 301.00 | 92 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 915.00 | 106 746.00 | 365 169.00 | 471 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 928.00 | 216 265.00 | | 197 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635.00 | -18 337.00 | | -2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 203 544.00 | 206 178.00 | | 203 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 464.00 | 79 631.00 | | 55 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 78 647.00 | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | 47 723.00 | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 229.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 626.00 | 206 231.00 | | 161 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 169.00 | 412 409.00 | | 365 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 626.00 | 198 655.00 | | 161 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 258.00 | 195 372.00 | 776 629.00 | 581 258.00 |
FD Production vendue biens | -1 330.00 | -9 616.00 | -10 946.00 | -1 330.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | 7 888.00 | 8 159.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 200.00 | 193 643.00 | 773 843.00 | 580 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 328.00 | 3 019.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 188.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2 188.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 641.00 | 802 110.00 | | 774 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 276.00 | 820 447.00 | | 777 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 635.00 | -18 337.00 | | -2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 312.00 | | 10 810.00 | 368 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 433.00 | | 10 589.00 | 164 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 220.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 163.00 | 28 090.00 | | 78 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163.00 | 28 090.00 | | 78 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 492.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 492.00 | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 492.00 | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | 11 947.00 | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 464.00 | 14 171.00 | | 17 464.00 |
ST Autres comptes | 48 688.00 | 46 136.00 | | 48 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 844.00 | 66 241.00 | | 71 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | 3 890.00 | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | 15 837.00 | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 087.00 | 89 227.00 | | 87 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 770.00 | 53 378.00 | | 51 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 995.00 | 126 548.00 | | 137 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |