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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 213.00 | 56 337.00 | 113 876.00 | 170 213.00 |
040 Immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 843.00 | 56 337.00 | 315 506.00 | 371 843.00 |
060 Stock marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | 650.00 | 5 640.00 | 6 291.00 |
072 Créances – Autres | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 753.00 | 650.00 | 113 102.00 | 113 753.00 |
110 Total général Actif | 485 596.00 | 56 988.00 | 428 608.00 | 485 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 739 982.00 | 707 551.00 | | 739 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 168.00 | -9 574.00 | | -11 168.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -11 168.00 | | | -11 168.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 948.00 | 9 750.00 | | 10 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 14.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 865.00 | 707 741.00 | | 741 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 464.00 | 323 681.00 | | 338 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | -9 114.00 | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 312.00 | 5 965.00 | | 9 312.00 |
242 Autres charges externes. | 118 540.00 | 120 198.00 | | 118 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | 9 596.00 | | 13 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 840.00 | 154 681.00 | | 180 840.00 |
252 Charges sociales | 39 654.00 | 39 563.00 | | 39 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 381.00 | 15 257.00 | | 21 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 2 430.00 | 2 909.00 | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 517.00 | 662 735.00 | | 725 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 349.00 | 45 006.00 | | 16 349.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 46.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 1 353.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | 5 188.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 956.00 | 5 818.00 | | 7 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 4 018.00 | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 669.00 | 31 381.00 | | 21 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |