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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 503.00 | 61.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 266.00 | 58 681.00 | 27 585.00 | 86 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 733.00 | 71 184.00 | 46 549.00 | 117 733.00 |
BP En cours de production de services | 1 673 929.00 | 143 600.00 | 1 530 329.00 | 1 673 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 915.00 | 162 500.00 | 304 415.00 | 466 915.00 |
BZ Autres créances | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 969.00 | 306 100.00 | 2 021 869.00 | 2 327 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 702.00 | 377 284.00 | 2 068 418.00 | 2 445 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 841.00 | -1 187 570.00 | | -1 526 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 689.00 | -339 271.00 | | 209 689.00 |
DL TOTAL (I) | 884 448.00 | 674 759.00 | | 884 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 120.00 | 46 800.00 | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 46 800.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 100.00 | 545 691.00 | | 657 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 76 534.00 | | 51 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 057.00 | 188 665.00 | | 160 057.00 |
EA Autres dettes | | 68 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 850.00 | 1 179 289.00 | | 1 168 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 418.00 | 1 900 849.00 | | 2 068 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 850.00 | 1 179 289.00 | | 868 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 100.00 | 545 691.00 | | 657 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 230.00 | |
FM Production stockée | | | 296 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 486.00 | 10 475.00 | | 36 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 50 794.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 485.00 | -40 319.00 | | 28 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 198.00 | -24 038.00 | | -50 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 689.00 | -339 271.00 | | 209 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 356.00 | 7 906.00 | 4 078.00 | 67 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 2 552.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | 5 354.00 | 4 078.00 | 57 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | 4 320.00 | 36 000.00 | 46 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 800.00 | 4 320.00 | 36 000.00 | 46 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 320.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466 915.00 | | | 466 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 943.00 | 459 690.00 | 203 253.00 | 662 943.00 |