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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 212.00 | 143.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 907.00 | 60 645.00 | 21 261.00 | 81 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 937.00 | 72 858.00 | 41 080.00 | 113 937.00 |
BP En cours de production de services | 2 743 450.00 | 1 277 527.00 | 1 465 923.00 | 2 743 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 273.00 | 25 000.00 | 753 273.00 | 778 273.00 |
BZ Autres créances | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CF Disponibilités | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 589.00 | 1 302 527.00 | 2 481 062.00 | 3 783 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 526.00 | 1 375 385.00 | 2 522 141.00 | 3 897 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 198.00 | -1 261 293.00 | | -1 067 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 891.00 | -655 905.00 | | 91 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 293.00 | 284 402.00 | | 1 226 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 1 247 880.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 817.00 | 604 994.00 | | 942 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 049.00 | 165 214.00 | | 174 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 509.00 | 220 699.00 | | 167 509.00 |
EA Autres dettes | 11 419.00 | 464 607.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 849.00 | 2 703 394.00 | | 1 295 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 141.00 | 2 987 796.00 | | 2 522 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 849.00 | 2 703 394.00 | | 1 295 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 1 247 880.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 352 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 881.00 | |
FM Production stockée | | | 219 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 81.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 124.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 798.00 | -58 139.00 | | -59 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 217.00 | 696 270.00 | | 884 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 326.00 | 1 352 175.00 | | 792 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 891.00 | -655 905.00 | | 91 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 379.00 | 1 054.00 | 3 575.00 | 75 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 106.00 | 458.00 | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 948.00 | 3 117.00 | 62 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 236.00 | 954 236.00 | | 954 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 778 273.00 | 748 273.00 | 30 000.00 | 778 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 602.00 | 843 926.00 | 39 676.00 | 883 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 849.00 | 1 295 849.00 | | 1 295 849.00 |