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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 337.00 | 18.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 907.00 | 61 189.00 | 20 718.00 | 81 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 253.00 | 73 526.00 | 40 727.00 | 114 253.00 |
BP En cours de production de services | 2 598 591.00 | 1 285 920.00 | 1 312 671.00 | 2 598 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 318.00 | 25 000.00 | 902 318.00 | 927 318.00 |
BZ Autres créances | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CF Disponibilités | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 232.00 | 1 310 920.00 | 2 412 312.00 | 3 723 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 485.00 | 1 384 446.00 | 2 453 040.00 | 3 837 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -975 307.00 | -1 067 198.00 | | -975 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 210.00 | 91 891.00 | | 90 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 503.00 | 1 226 293.00 | | 1 316 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 941.00 | 942 817.00 | | 800 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 675.00 | 174 049.00 | | 144 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 143.00 | 167 509.00 | | 185 143.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 11 419.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 537.00 | 1 295 849.00 | | 1 136 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 040.00 | 2 522 141.00 | | 2 453 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 537.00 | 1 295 849.00 | | 1 136 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 718.00 | |
FM Production stockée | | | -144 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 450.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -450.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 060.00 | -59 798.00 | | -51 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 548.00 | 884 217.00 | | 595 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 339.00 | 792 326.00 | | 505 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 210.00 | 91 891.00 | | 90 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 858.00 | 668.00 | | 72 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 125.00 | | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | 544.00 | | 60 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 143.00 | 185 143.00 | | 185 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 719.00 | 806 719.00 | | 806 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 927 318.00 | 897 318.00 | 30 000.00 | 927 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 734.00 | 976 742.00 | 39 991.00 | 1 016 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 537.00 | 1 136 537.00 | | 1 136 537.00 |