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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 586.00 | 60 325.00 | 26 261.00 | 86 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 226.00 | 72 889.00 | 45 337.00 | 118 226.00 |
BP En cours de production de services | 1 858 944.00 | 263 459.00 | 1 595 485.00 | 1 858 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 339.00 | 162 500.00 | 773 839.00 | 936 339.00 |
BZ Autres créances | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 456.00 | 425 959.00 | 2 564 497.00 | 2 990 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 682.00 | 498 848.00 | 2 609 834.00 | 3 108 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 152.00 | -1 526 841.00 | | -1 317 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 927.00 | 209 689.00 | | 100 927.00 |
DL TOTAL (I) | 985 375.00 | 884 448.00 | | 985 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 145.00 | 657 100.00 | | 689 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 997.00 | 300 000.00 | | 420 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 896.00 | 51 693.00 | | 260 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 222.00 | 160 057.00 | | 246 222.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 459.00 | 1 168 850.00 | | 1 624 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 834.00 | 2 068 418.00 | | 2 609 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 462.00 | 1 168 850.00 | | 1 323 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 145.00 | 657 100.00 | | 689 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 845.00 | |
FM Production stockée | | | 185 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 36 486.00 | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 8 001.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 445.00 | 28 485.00 | | 14 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 419.00 | -50 198.00 | | -52 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 835.00 | 1 003 212.00 | | 1 058 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 908.00 | 793 523.00 | | 957 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 927.00 | 209 689.00 | | 100 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 184.00 | 4 696.00 | 2 991.00 | 71 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 61.00 | | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | 4 635.00 | 2 991.00 | 58 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 197.00 | 127 200.00 | | 428 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 936 339.00 | | | 936 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 145.00 | 689 145.00 | | 689 145.00 |
VP Divers | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 588.00 | 937 162.00 | 203 427.00 | 1 140 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 459.00 | 1 323 462.00 | | 1 624 459.00 |