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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 193.00 | 62 814.00 | 21 379.00 | 84 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 210.00 | 75 379.00 | 40 831.00 | 116 210.00 |
BP En cours de production de services | 2 524 363.00 | 985 040.00 | 1 539 323.00 | 2 524 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 123.00 | 175 000.00 | 1 090 123.00 | 1 265 123.00 |
BZ Autres créances | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CF Disponibilités | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 005.00 | 1 160 040.00 | 2 946 965.00 | 4 107 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 214.00 | 1 235 419.00 | 2 987 796.00 | 4 223 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 293.00 | -1 216 225.00 | | -1 261 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 905.00 | -45 068.00 | | -655 905.00 |
DL TOTAL (I) | 284 402.00 | 940 307.00 | | 284 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 880.00 | 910 016.00 | | 1 247 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 994.00 | 602 446.00 | | 604 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 269 971.00 | | 165 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 699.00 | 230 357.00 | | 220 699.00 |
EA Autres dettes | 464 607.00 | 3 600.00 | | 464 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 394.00 | 2 016 390.00 | | 2 703 394.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 796.00 | 2 956 697.00 | | 2 987 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 394.00 | 2 016 390.00 | | 2 703 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 880.00 | 910 016.00 | | 1 247 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 296.00 | |
FM Production stockée | | | 250 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 724 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 62.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 62.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -62.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 139.00 | -59 521.00 | | -58 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 270.00 | 823 218.00 | | 696 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 175.00 | 868 286.00 | | 1 352 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 905.00 | -45 068.00 | | -655 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 753.00 | 2 834.00 | 3 208.00 | 75 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 2 834.00 | 3 208.00 | 63 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 601.00 | 1 069 601.00 | | 1 069 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 123.00 | 1 055 723.00 | 209 400.00 | 1 265 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 880.00 | 1 247 880.00 | | 1 247 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 924.00 | 1 176 072.00 | 218 852.00 | 1 394 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 394.00 | 2 703 394.00 | | 2 703 394.00 |