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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 483.00 | 63 189.00 | 24 294.00 | 87 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 235.00 | 75 753.00 | 43 483.00 | 119 235.00 |
BP En cours de production de services | 2 273 561.00 | 263 459.00 | 2 010 102.00 | 2 273 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 238.00 | 212 200.00 | 772 038.00 | 984 238.00 |
BZ Autres créances | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 874.00 | 475 659.00 | 2 913 215.00 | 3 388 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 109.00 | 551 412.00 | 2 956 697.00 | 3 508 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 990.00 | | | 253 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 225.00 | -1 317 152.00 | | -1 216 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 068.00 | 100 927.00 | | -45 068.00 |
DL TOTAL (I) | 940 307.00 | 985 375.00 | | 940 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 016.00 | 689 145.00 | | 910 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 446.00 | 420 997.00 | | 602 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 971.00 | 260 896.00 | | 269 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 357.00 | 246 222.00 | | 230 357.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 390.00 | 1 624 459.00 | | 2 016 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 697.00 | 2 609 834.00 | | 2 956 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 303.00 | |
FM Production stockée | | | 414 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 675.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 14 445.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 521.00 | -52 419.00 | | -59 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 218.00 | 1 058 835.00 | | 823 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 286.00 | 957 908.00 | | 868 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 068.00 | 100 927.00 | | -45 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 226.00 | 1 009.00 | | 118 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 586.00 | 897.00 | | 86 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 077.00 | 112.00 | | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 889.00 | 2 864.00 | | 72 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 2 864.00 | | 60 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 971.00 | 269 971.00 | | 269 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 046.00 | 306 046.00 | 300 000.00 | 606 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 984 238.00 | 730 248.00 | 253 990.00 | 984 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 016.00 | 910 016.00 | | 910 016.00 |
VP Divers | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 357.00 | 230 357.00 | | 230 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 501.00 | 861 323.00 | 263 178.00 | 1 124 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 390.00 | 1 716 390.00 | 300 000.00 | 2 016 390.00 |