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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 744.00 | 69 789.00 | 22 955.00 | 92 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 650.00 | 49 104.00 | 25 546.00 | 74 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 028.00 | 119 172.00 | 158 856.00 | 278 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | 21.00 | 25 901.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 214 548.00 | | 214 548.00 | 214 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 784.00 | 21.00 | 455 762.00 | 455 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 812.00 | 119 194.00 | 614 618.00 | 733 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 247 033.00 | 182 575.00 | | 247 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 574.00 | 64 458.00 | | 75 574.00 |
DL TOTAL (I) | 531 607.00 | 456 033.00 | | 531 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 9 874.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 61 657.00 | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | 29 712.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 011.00 | 101 243.00 | | 83 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 618.00 | 557 275.00 | | 614 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 011.00 | 101 243.00 | | 83 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 399.00 | | 25 284.00 | 287 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 655.00 | 278 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 655.00 | 167 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 766.00 | | 25 284.00 | 176 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 708.00 | 13 154.00 | 18 690.00 | 124 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 429.00 | 13 154.00 | 18 690.00 | 124 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 850.00 | 50 235.00 | 3 614.00 | 53 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |