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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 687.00 | 116 277.00 | 40 409.00 | 156 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 623.00 | 90 218.00 | 42 404.00 | 132 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 005.00 | | 621 005.00 | 621 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 959.00 | 206 775.00 | 814 184.00 | 1 020 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 869.00 | 243.00 | 25 626.00 | 25 869.00 |
BZ Autres créances | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 417 137.00 | | 417 137.00 | 417 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 560.00 | 243.00 | 663 316.00 | 663 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 519.00 | 207 018.00 | 1 477 500.00 | 1 684 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 463 345.00 | 503 513.00 | | 463 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 752.00 | 102 691.00 | | 64 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 949.00 | 9 588.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 745 047.00 | 824 793.00 | | 745 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 867.00 | 7 514.00 | | 99 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 267.00 | 50 575.00 | | 57 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 666.00 | 58 484.00 | | 534 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | 77 604.00 | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 453.00 | 194 218.00 | | 732 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 500.00 | 1 019 012.00 | | 1 477 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 983.00 | | 643 150.00 | 434 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 540.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 173.00 | 1 020 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 910 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 799.00 | | 643 150.00 | 277 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 588.00 | 36 820.00 | 10 633.00 | 180 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 309.00 | 36 820.00 | 10 633.00 | 180 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 10.00 | 799.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 10.00 | 799.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 10.00 | 799.00 | 1 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 666.00 | 534 666.00 | | 534 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VB T. V. A. | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 867.00 | 40 051.00 | 59 816.00 | 99 867.00 |
VI Groupe et associés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 563.00 | 180 668.00 | 3 895.00 | 184 563.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 454.00 | 672 638.00 | 59 816.00 | 732 454.00 |