| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 909.00 | 86 896.00 | 33 013.00 | 119 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 803.00 | 45 609.00 | 60 193.00 | 105 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 346.00 | 132 784.00 | 249 561.00 | 382 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 811.00 | 593.00 | 16 217.00 | 16 811.00 |
BZ Autres créances | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 291 993.00 | | 291 993.00 | 291 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 605.00 | 593.00 | 577 012.00 | 577 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 952.00 | 133 378.00 | 826 573.00 | 959 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 408 562.00 | 322 607.00 | | 408 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 238.00 | 85 955.00 | | 68 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 704 133.00 | 617 562.00 | | 704 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 651.00 | 45 024.00 | | 32 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | 4 294.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 56 222.00 | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 237.00 | 21 343.00 | | 25 237.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 440.00 | 126 884.00 | | 122 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 573.00 | 744 446.00 | | 826 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 919.00 | | 60 428.00 | 321 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 382 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 225 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 286.00 | | 14 428.00 | 211 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 46 000.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 772.00 | 28 014.00 | 1.00 | 104 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 493.00 | 28 014.00 | 1.00 | 104 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 297.00 | 15.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 297.00 | 15.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 297.00 | 15.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 651.00 | 12 620.00 | 20 031.00 | 32 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 909.00 | 66 275.00 | 4 634.00 | 70 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 440.00 | 102 409.00 | 20 031.00 | 122 440.00 |