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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 483.00 | 78 081.00 | 27 402.00 | 105 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 803.00 | 26 412.00 | 79 391.00 | 105 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 919.00 | 104 772.00 | 217 147.00 | 321 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | 312.00 | 22 010.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 310 615.00 | | 310 615.00 | 310 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 611.00 | 312.00 | 527 299.00 | 527 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 530.00 | 105 084.00 | 744 447.00 | 849 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 322 607.00 | 247 033.00 | | 322 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 955.00 | 75 574.00 | | 85 955.00 |
DL TOTAL (I) | 617 562.00 | 531 607.00 | | 617 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 7 226.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 223.00 | 49 157.00 | | 56 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | 26 629.00 | | 21 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 884.00 | 83 011.00 | | 126 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 447.00 | 614 618.00 | | 744 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 364.00 | 83 011.00 | | 94 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 028.00 | | 80 278.00 | 278 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 387.00 | 321 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 387.00 | 211 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 395.00 | | 80 278.00 | 167 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 172.00 | 21 987.00 | 36 387.00 | 119 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 893.00 | 21 987.00 | 36 387.00 | 118 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | 312.00 | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 312.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 312.00 | 21.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 024.00 | 12 504.00 | 32 520.00 | 45 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 363.00 | 54 699.00 | 4 665.00 | 59 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 884.00 | 94 364.00 | 32 520.00 | 126 884.00 |