| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 175.00 | 111 435.00 | 53 740.00 | 165 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 624.00 | 68 875.00 | 43 750.00 | 112 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 983.00 | 180 588.00 | 254 394.00 | 434 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 315.00 | 1 032.00 | 22 282.00 | 23 315.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 450 472.00 | | 450 472.00 | 450 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 650.00 | 1 032.00 | 764 618.00 | 765 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 633.00 | 181 620.00 | 1 019 012.00 | 1 200 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 503 513.00 | 458 801.00 | | 503 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 692.00 | 66 513.00 | | 102 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 589.00 | 11 227.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 824 794.00 | 745 542.00 | | 824 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 20 123.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 576.00 | 39 744.00 | | 50 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 61 950.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | 28 281.00 | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 219.00 | 150 137.00 | | 194 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 012.00 | 895 678.00 | | 1 019 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 704.00 | 142 720.00 | | 186 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 551.00 | | 42 869.00 | 412 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 438.00 | 434 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 438.00 | 277 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 918.00 | | 42 319.00 | 255 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 600.00 | | 550.00 | 49 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 072.00 | 32 883.00 | 14 366.00 | 162 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 793.00 | 32 883.00 | 14 366.00 | 161 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 393.00 | 195.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | 393.00 | 195.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | 393.00 | 195.00 | 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 622.00 | 43 920.00 | 4 703.00 | 48 622.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 219.00 | 186 704.00 | 7 514.00 | 194 219.00 |