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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 334.00 | 97 437.00 | 51 898.00 | 149 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 583.00 | 64 356.00 | 42 227.00 | 106 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 551.00 | 162 072.00 | 250 479.00 | 412 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BT Marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 204.00 | 834.00 | 20 370.00 | 21 204.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 343 378.00 | | 343 378.00 | 343 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 033.00 | 834.00 | 645 199.00 | 646 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 583.00 | 162 905.00 | 895 678.00 | 1 058 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 458 801.00 | 408 562.00 | | 458 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 513.00 | 68 239.00 | | 66 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 227.00 | 18 332.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 745 542.00 | 704 133.00 | | 745 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 123.00 | 32 651.00 | | 20 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 744.00 | 11 248.00 | | 39 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 950.00 | 53 265.00 | | 61 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 25 237.00 | | 28 281.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 137.00 | 122 440.00 | | 150 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 678.00 | 826 574.00 | | 895 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 785.00 | 30 603.00 | 1 316.00 | 132 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 506.00 | 30 603.00 | 1 316.00 | 132 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 123.00 | 12 706.00 | 7 417.00 | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 29 449.00 | 1 152.00 | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 240.00 | 33 564.00 | 4 676.00 | 38 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 137.00 | 142 720.00 | 7 417.00 | 150 137.00 |