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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 962.00 | 127 497.00 | 13 465.00 | 140 962.00 |
040 Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 247.00 | 129 121.00 | 68 126.00 | 197 247.00 |
060 Stock marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
084 Disponibilités | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
110 Total général Actif | 264 788.00 | 129 121.00 | 135 666.00 | 264 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42.00 | | | 42.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 224 518.00 | 181 356.00 | | 224 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 122.00 | 4 844.00 | | 4 122.00 |
230 Autres produits | 5 006.00 | 712.00 | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 646.00 | 186 912.00 | | 233 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 356.00 | 60 358.00 | | 76 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | -2 011.00 | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 75 992.00 | 62 415.00 | | 75 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 607.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 533.00 | 42 293.00 | | 51 533.00 |
252 Charges sociales | 8 727.00 | 6 778.00 | | 8 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | 2 503.00 | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 753.00 | 174 946.00 | | 218 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 893.00 | 11 966.00 | | 14 893.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 211.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 67.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 379.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 743.00 | 10 309.00 | | 12 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 675.00 | | | 17 675.00 |