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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 412.00 | 109 682.00 | 10 730.00 | 120 412.00 |
040 Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 148.00 | 110 758.00 | 65 391.00 | 176 148.00 |
060 Stock marchandises | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
084 Disponibilités | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
110 Total général Actif | 243 502.00 | 110 758.00 | 132 745.00 | 243 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28.00 | | | 28.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 802.00 | 227 119.00 | | 225 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 747.00 | 6 250.00 | | 7 747.00 |
230 Autres produits | 5 372.00 | 8 975.00 | | 5 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 921.00 | 242 344.00 | | 238 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 484.00 | 81 231.00 | | 83 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | 207.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 71 846.00 | 71 377.00 | | 71 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 5 041.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 063.00 | 55 370.00 | | 55 063.00 |
252 Charges sociales | 8 022.00 | 6 886.00 | | 8 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | 3 351.00 | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 716.00 | 223 559.00 | | 223 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 204.00 | 18 786.00 | | 15 204.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | 7 520.00 | | 594.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 398.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 2 555.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 282.00 | 23 296.00 | | 14 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 808.00 | | | 16 808.00 |