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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 606.00 | 107 853.00 | 5 753.00 | 113 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 766.00 | 108 453.00 | 52 314.00 | 160 766.00 |
060 Stock marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
084 Disponibilités | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
110 Total général Actif | 280 667.00 | 108 453.00 | 172 215.00 | 280 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 769.00 | 215 819.00 | | 198 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 747.00 | 1 021.00 | | 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 997.00 | 2.00 | | 10 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 513.00 | 226 842.00 | | 210 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 889.00 | 75 967.00 | | 75 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | 2 016.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 27 199.00 | 33 331.00 | | 27 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 980.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 300.00 | 31 849.00 | | 40 300.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 5 280.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | 2 141.00 | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 4.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 185.00 | 152 568.00 | | 151 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 328.00 | 74 274.00 | | 59 328.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | 333.00 | | 722.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 70.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 13 118.00 | | 11 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 340.00 | 61 432.00 | | 48 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 945.00 | | | 11 945.00 |