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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 606.00 | 106 472.00 | 7 134.00 | 113 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 766.00 | 107 072.00 | 53 695.00 | 160 766.00 |
060 Stock marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
110 Total général Actif | 303 711.00 | 107 072.00 | 196 640.00 | 303 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 819.00 | 192 827.00 | | 215 819.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 021.00 | 5 491.00 | | 1 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 048.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 842.00 | 209 866.00 | | 226 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 967.00 | 77 450.00 | | 75 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 016.00 | 2 569.00 | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 33 331.00 | 41 962.00 | | 33 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 780.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 849.00 | 42 240.00 | | 31 849.00 |
252 Charges sociales | 5 280.00 | 294.00 | | 5 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | 1 605.00 | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 112.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 568.00 | 169 013.00 | | 152 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 274.00 | 40 852.00 | | 74 274.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 4 133.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 175.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 4 310.00 | | 13 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 432.00 | 31 923.00 | | 61 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |