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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 675.00 | 106 040.00 | 8 634.00 | 114 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 835.00 | 106 640.00 | 55 195.00 | 161 835.00 |
060 Stock marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
072 Créances – Autres | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
084 Disponibilités | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
110 Total général Actif | 257 380.00 | 106 640.00 | 150 739.00 | 257 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 827.00 | 225 802.00 | | 192 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 491.00 | 7 747.00 | | 5 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 048.00 | 5 372.00 | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 866.00 | 238 921.00 | | 209 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 450.00 | 83 484.00 | | 77 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 569.00 | -263.00 | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 41 962.00 | 71 846.00 | | 41 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 3 837.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 240.00 | 55 063.00 | | 42 240.00 |
252 Charges sociales | 294.00 | 8 022.00 | | 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 1 631.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 98.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 013.00 | 223 716.00 | | 169 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 852.00 | 15 204.00 | | 40 852.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 133.00 | 594.00 | | 4 133.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 258.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 1 271.00 | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 923.00 | 14 282.00 | | 31 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 037.00 | | | 14 037.00 |