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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 875.00 | 108 051.00 | 11 824.00 | 119 875.00 |
040 Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 611.00 | 109 126.00 | 66 484.00 | 175 611.00 |
060 Stock marchandises | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
084 Disponibilités | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
110 Total général Actif | 253 714.00 | 109 126.00 | 144 588.00 | 253 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48.00 | | | 48.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 227 119.00 | 224 518.00 | | 227 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 250.00 | 4 122.00 | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 8 975.00 | 5 006.00 | | 8 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 344.00 | 233 646.00 | | 242 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 231.00 | 76 356.00 | | 81 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | -1 188.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 71 377.00 | 75 992.00 | | 71 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 2 554.00 | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 370.00 | 51 533.00 | | 55 370.00 |
252 Charges sociales | 6 886.00 | 8 727.00 | | 6 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 351.00 | 4 593.00 | | 3 351.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 559.00 | 218 753.00 | | 223 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 786.00 | 14 893.00 | | 18 786.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 318.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 187.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 1 670.00 | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 296.00 | 12 743.00 | | 23 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 877.00 | | | 17 877.00 |